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Ale Direct Property Trust, FRN 20aug2024, AUD (FIGI BBG00ZKY6ZP4, AU3FN0059309, WKN A3KNXP)
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Obligations nationales, Taux variable
Statut
Remboursement anticipé
Montant
150.000.000 AUD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Ale Direct Property Trust AU3FN0059309 est un titre de créance Undefined libellé en AUD avec une date d’échéance au 20/08/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3m BBSW ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Australie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 500.000 AUD, un montant placé de 150.000.000 AUD et un encours de 150.000.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3FN0059309, FIGI - BBG00ZKY6ZP4, CFI - DBVXAR, Common Code - 232220988, Ticker - LEPAU F 08/20/24.
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