Ale Direct Property Trust, FRN 20aug2024, AUD (FIGI BBG00ZKY6ZP4, AU3FN0059309, WKN A3KNXP)

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Obligations nationales, Taux variable

Statut

Remboursement anticipé

Montant

150.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 AUD
Montant émis

150.000.000 AUD
Dénomination

500.000 AUD
ISIN

AU3FN0059309
Common Code

232220988
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00ZKY6ZP4
SEDOL

BLF8931
Ticker

LEPAU F 08/20/24

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Profil

Ale Direct Property Trust opère en tant que société d'investissement immobilier et de gestion de fonds immobiliers. La société possède et gère le portefeuille de propriétés de pubs en pleine propriété. Ale Direct Property Trust sert ...

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Emetteur

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Ale Direct Property Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ale Direct Property Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

150.000.000 AUD
Montant émis

150.000.000 AUD

Nominal

Nominal

500.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3m BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU3FN0059309
Cbonds ID

962541
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

232220988
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00ZKY6ZP4
WKN

A3KNXP
SEDOL

BLF8931
Ticker

LEPAU F 08/20/24
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***