RBC Municipal Products Income Trust Various States, FRN 8sep2021, USD (FIGI BBG00X27K5J5)

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Obligations nationales, Taux variable

Statut

À échéance

Montant

95.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

95.000.000 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG00X27K5J5
Ticker

TX TENGEN 09/08/2021

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Emetteur

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RBC Municipal Products Income Trust Various States
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RBC Municipal Products Income Trust Various States
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

95.000.000 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Participants

Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

963051
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00X27K5J5
Ticker

TX TENGEN 09/08/2021
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***