Delta Bank, 7% 12jun2019, KZT (04) (FIGI BBG0099VDJG9, KZP01Y05E699, KZ2C00002699)

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10.000.000.000 KZT

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Kazakhstan

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000.000 KZT
Montant émis

10.000.000.000 KZT
Dénomination

1.000 KZT
ISIN

KZ2C00002699
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG0099VDJG9
Ticker

NEFTE 7 06/12/19 4

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Delta Bank JSC a été privé de la licence pour effectuer des opérations bancaires et d'autres activités à partir du 3 novembre 2017 par la résolution du Conseil de la Banque Nationale de la République du Kazakhstan n° 194 en date du 2 novembre 2017. Le 25 avril 2018, la décision du Tribunal Économique Interdistrictuel Spécialisé d'Almaty sur la cessation forcée d'activité (liquidation) de Delta Bank JSC est entrée en vigueur.

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Emetteur

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Delta Bank
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Delta Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

10.000.000.000 KZT
Montant émis

10.000.000.000 KZT

Nominal

Nominal

1.000 KZT
Nominal non remboursé

*** KZT

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

KZP01Y05E699
Enregistrement

***
ISIN

KZ2C00002699
Cbonds ID

96525
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG0099VDJG9
Ticker

NEFTE 7 06/12/19 4
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***