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AES Andes, 4.875% 25may2029, USD (FIGI RegS BBG007KJPR49, WKN A1ZSY8)
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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured
Statut
En circulation
Montant
50.431.305,38 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Chili
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation AES Andes est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Secured, avec une date d’échéance au 25/05/2029. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,88% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Chili. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 77% and 104%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,2%. La duration modifiée s'élève à 1,12, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 855,27 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 861,85 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 800.000.000 USD et un encours de 193.594.262,5 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG007KJPR49, CFI - DBFSGR, Ticker - AES 4.875 05/25/29 REGS.
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