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IFIS NPL 2021-1 SPV, FRN 30jul2051, EUR (ABS, Ay) (FIGI BBG00ZSKJ578, IT0005439176)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Scope
    ***   | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
206.225.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    206.225.000 EUR
  • Montant émis
    206.225.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005439176
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00ZSKJ578
  • SEDOL
    5Z27377
  • Ticker
    IFSNP 2021-1 AY

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Profil
IFIS NPL 2021-1 SPV SrL est une entreprise italienne appartenant à Banca IFIS, créée pour la titrisation de titres.
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  • Emetteur
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    IFIS NPL 2021-1 SPV
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  • Secteur
    Institutionnel
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Montant
  • Montant de placement
    206.225.000 EUR
  • Montant émis
    206.225.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
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    *** EUR
Listing
  • Listing

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    6M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
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    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré précédent
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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04/08/2023 Nouvelle émission: l’émetteur IFIS NPL 2021-1 SPV a émis les obligations (IT0005556391) pour le montant EUR 515 millions à échéance en 2060
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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005439176
  • Cbonds ID
    972853
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00ZSKJ578
  • SEDOL
    5Z27377
  • Ticker
    IFSNP 2021-1 AY
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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