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San Miguel, 5.55% 4oct2024, PHP (H) (FIGI BBG00QFQG6S7, SMC 10-24 R22, PHY7501DAJ29)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
10.000.000.000 PHP
Placement
Remboursement (option)
04/10/2024
(-)
ACI
PHP
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation San Miguel PHY7501DAJ29 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en PHP avec une date d’échéance au 04/10/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,55% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 116%. La duration modifiée s'élève à 2,73, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 PHP, un montant placé de 10.000.000.000 PHP et un encours de 10.000.000.000 PHP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - PHY7501DAJ29, FIGI - BBG00QFQG6S7, CFI - DBFUGR, Ticker - SMCPM 5.55 10/04/24 19-H.
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