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IFIS NPL 2021-1 SPV, 6% 31jul2051, EUR (ABS, B) (FIGI BBG00ZSKJ587, IT0005439606)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
62.203.278,63 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    74.400.000 EUR
  • Montant émis
    74.400.000 EUR
  • Equivalent en USD
    72.231.380,195729 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005439606
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG00ZSKJ587
  • SEDOL
    5Z33QD1
  • Ticker
    IFSNP 2021-1 B

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Profil
IFIS NPL 2021-1 SPV SrL est une entreprise italienne appartenant à Banca IFIS, créée pour la titrisation de titres.
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  • Emetteur
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    IFIS NPL 2021-1 SPV
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    IFIS NPL 2021-1 SPV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Montant de placement
    74.400.000 EUR
  • Montant émis
    74.400.000 EUR
  • Montant nominal émis
    62.203.279 EUR
  • Equivalent en USD
    72.231.380 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

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167 970

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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04/08/2023 Nouvelle émission: l’émetteur IFIS NPL 2021-1 SPV a émis les obligations (IT0005556391) pour le montant EUR 515 millions à échéance en 2060
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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005439606
  • Cbonds ID
    973621
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG00ZSKJ587
  • SEDOL
    5Z33QD1
  • Ticker
    IFSNP 2021-1 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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