United Kingdom, 0.333% 22jul2026, GBP (FIGI RegS BBG00ZS048H1, XS2317288996, WKN A3KUXH)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

500.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Taux de rendement courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 GBP
Montant émis

500.000.000 GBP
Equivalent en USD

671.250.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2317288996
Common Code RegS

231728899
CFI RegS

DAFNAR
FIGI RegS

BBG00ZS048H1
SEDOL

BP0BLS2
Ticker

UKSUK 0.333 07/22/26

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Emprunteur

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United Kingdom
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

United Kingdom
Secteur

Souverain
SPV / Emetteur

HM Treasury UK Sukuk

Montant

Montant de placement

500.000.000 GBP
Montant émis

500.000.000 GBP
Montant nominal émis

500.000.000 GBP
Equivalent en USD

671.250.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

***
Bids

*** GBP
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN RegS

XS2317288996
Cbonds ID

973685
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231728899
CFI RegS

DAFNAR
FIGI RegS

BBG00ZS048H1
WKN RegS

A3KUXH
SEDOL

BP0BLS2
Ticker

UKSUK 0.333 07/22/26
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Sukuk
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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Restructuration

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