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Infrastructure investments-3, 01 (FIGI BBG007VD0Q58, 4-01-36461-R, RU000A0JV3V3)

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Obligations nationales, Taux variable, Le coupon indexé sur l'inflation

Statut
À échéance
Montant
1.080.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.080.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.080.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.080.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • Ticker
    INFINV F 12/19/22 1

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement

Prospectus (2 unités)

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Profil
Infrastructure investments-3 est un SPV du Fonds d'investissement direct russe. La société a été fondée pour développer le projet d'investissement "Construction de réseaux intelligents"
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  • Emetteur
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    Infrastructure investments-3
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    Infrastructure investments-3
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services professionnels
Montant
  • Volume annoncé
    1.080.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.080.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.080.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Inflation (Russia)
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Personnes liées de la compagnie au 02/12/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-36461-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • Cbonds ID
    97431
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • Ticker
    INFINV F 12/19/22 1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Taux variable
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2021
II q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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