Exchequer Partnership, 3.582% 31dec2035, GBP (FIGI BBG00005NB07, XS0111168414, WKN 152084)

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Statut

En circulation

Montant

127.790.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Exchequer Partnership Holdings

Montant de placement

127.790.000 GBP
Montant émis

127.790.000 GBP
Equivalent en USD

171.558.075 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0111168414
Common Code

011116841
CFI

DBFNAB
FIGI

BBG00005NB07
SEDOL

0531500
Ticker

EXCHEQ 3.582 12/31/35

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Emprunteur

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Exchequer Partnership
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Exchequer Partnership
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction

Montant

Montant de placement

127.790.000 GBP
Montant émis

127.790.000 GBP
Montant nominal émis

127.790.000 GBP
Equivalent en USD

171.558.075 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Indexation

linked to RPI

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS0111168414
Cbonds ID

975301
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

011116841
CFI

DBFNAB
FIGI

BBG00005NB07
WKN

152084
SEDOL

0531500
Ticker

EXCHEQ 3.582 12/31/35
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Redemption Linked
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***