KEELE RESIDENTIAL, 2.108% 31jan2047, GBP (FIGI BBG0000D2659, XS0308878247, WKN A1GS4N)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

89.989.930,19 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Subsidiary Guarantors

Montant de placement

137.450.000 GBP
Montant émis

137.450.000 GBP
Equivalent en USD

120.811.481,27363 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0308878247
Common Code

030887824
CFI

DBVGAB
FIGI

BBG0000D2659
SEDOL

B237R22
Ticker

KEELE 2.108 01/31/47

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Keele Residential Funding PLC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de dette pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à des ...

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Emprunteur

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KEELE RESIDENTIAL
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

KEELE RESIDENTIAL
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

137.450.000 GBP
Montant émis

137.450.000 GBP
Montant nominal émis

89.989.930 GBP
Equivalent en USD

120.811.481 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

10.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0308878247
Cbonds ID

975411
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

030887824
CFI

DBVGAB
FIGI

BBG0000D2659
WKN

A1GS4N
SEDOL

B237R22
Ticker

KEELE 2.108 01/31/47
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***