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Network Rail Infrastructure Finance, 4.615% 15jun2026, NOK (FIGI BBG0000CPML3, XS0257232362)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 NOK
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor United Kingdom
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  • Montant de placement
    500.000.000 NOK
  • Montant émis
    500.000.000 NOK
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    53.627.354,24 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 NOK
  • ISIN
    XS0257232362
  • Common Code
    025723236
  • CFI
    DTFTFB
  • FIGI
    BBG0000CPML3
  • SEDOL
    B178S76
  • Ticker
    UKRAIL 4.615 06/15/26 EMTN

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Network Rail Infrastructure Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Network Rail Infrastructure Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 NOK
  • Montant émis
    500.000.000 NOK
  • Montant nominal émis
    500.000.000 NOK
  • Equivalent en USD
    53.627.354 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 NOK
  • Nominal non remboursé
    *** NOK
  • Multiple
    *** NOK
  • Nominal
    1.000.000 NOK
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

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  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0257232362
  • Cbonds ID
    975501
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    025723236
  • CFI
    DTFTFB
  • FIGI
    BBG0000CPML3
  • SEDOL
    B178S76
  • Ticker
    UKRAIL 4.615 06/15/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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