Dufry ONE BV, 0.75% 30mar2026, CHF (Conv.) (FIGI BBG00ZSJ8N38, CH1105195684, WKN A3KN1X)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

500.000.000 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Suisse

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant

500.000.000 CHF
Montant de placement

500.000.000 CHF
Montant émis

500.000.000 CHF
Dénomination

200.000 CHF
ISIN

CH1105195684
Common Code

232656352
CFI

DCFGDB
FIGI

BBG00ZSJ8N38
SEDOL

BMYL949
Ticker

DUFNSW 0.75 03/30/26

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Emetteur

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Dufry ONE BV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dufry ONE BV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Rétail spécialisé

Montant

Volume annoncé

500.000.000 CHF
Montant de placement

500.000.000 CHF
Montant émis

500.000.000 CHF

Nominal

Nominal

200.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

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Type de placement

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Teneur de livre

***

Conversion et échange

Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CH1105195684
Cbonds ID

975857
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

232656352
CFI

DCFGDB
FIGI

BBG00ZSJ8N38
WKN

A3KN1X
SEDOL

BMYL949
Ticker

DUFNSW 0.75 03/30/26
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***