Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (ABS, B-1-R-R) (FIGI RegS BBG00ZL4SZF6, XS2312388593, WKN A3KNQ1)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

26.930.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

26.930.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2312388593
Common Code RegS

231238859
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZF6
Ticker

ADAGI V-X B1RR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Adagio V CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Adagio V CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

26.930.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2312388593
Cbonds ID

975893
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231238859
Common Code 144A

231238883
CFI RegS

DAVXBR
CFI 144A

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZF6
FIGI 144A

BBG00ZL4XYT8
WKN RegS

A3KNQ1
Ticker

ADAGI V-X B1RR
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***