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Jardine Matheson, 2.875% 9apr2036, USD (FIGI RegS BBG00ZVD9FN1, XS2325158488, WKN A3KPCS)
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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured
Garants / offreurs
L’obligation Jardine Matheson XS2325158488 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 09/04/2036. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,88% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Bermudes. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 68% and 92%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,05% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 7,66, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 85,76 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 98,81 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 400.000.000 USD et un encours de 400.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2325158488, FIGI - BBG00ZVD9FN1, CFI - DBFNGR, Common Code - 232515848, Ticker - JMHLDS 2.875 04/09/36.
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