The Thekwini Fund 17, FRN 21feb2056, ZAR (1, ABS, D) (FIGI BBG00ZS1BMY1, TH17D1, ZAG000174889)

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Statut

En circulation

Montant

74.000.000 ZAR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Afrique du Sud

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

74.000.000 ZAR
Montant émis

74.000.000 ZAR
Equivalent en USD

4.577.338,46 USD
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000174889
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG00ZS1BMY1
Ticker

THEK 17 D

Documents d'émission

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Final Terms

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Le Thekwini Fund 17 (RF) Limited est un SPV basé en Afrique du Sud.

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Emetteur

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The Thekwini Fund 17
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Thekwini Fund 17
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

74.000.000 ZAR
Montant émis

74.000.000 ZAR
Montant nominal émis

74.000.000 ZAR
Equivalent en USD

4.577.338 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

TH17D1
ISIN

ZAG000174889
Cbonds ID

988547
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG00ZS1BMY1
Ticker

THEK 17 D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***