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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), FRN 15apr2026, USD (00040) (FIGI RegS BBG00ZXXZTP4, XS2332206718, WKN A3KQ3C)
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Obligations internationales, Taux variable, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
700.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2332206718 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 15/04/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of SOFR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 116%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 11 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 USD, un montant placé de 700.000.000 USD et un encours de 700.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2332206718, FIGI - BBG00ZXXZTP4, CFI - DTVCFR, Common Code - 233220671, Ticker - AIIB F 04/15/26 REGS.
