Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), FRN 15apr2026, USD (00040) (FIGI RegS BBG00ZXXZTP4, XS2332206718, WKN A3KQ3C)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

700.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

700.000.000 USD
Montant minimum

1.000 USD
ISIN RegS

XS2332206718
Common Code RegS

233220671
CFI RegS

DTVCFR
FIGI RegS

BBG00ZXXZTP4
Ticker

AIIB F 04/15/26 REGS

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

Programme obligataire

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Emprunteur

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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

700.000.000 USD
Montant émis

700.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

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actions

167 970

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2332206718
Cbonds ID

989425
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233220671
CFI RegS

DTVCFR
CFI 144A

DTVUFR
FIGI RegS

BBG00ZXXZTP4
FIGI 144A

BBG00ZXXZTD7
WKN RegS

A3KQ3C
Ticker

AIIB F 04/15/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Emissions supranationales
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Sustainability Bonds
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
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Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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TRACE-éligible

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