Adagio CLO VIII, FRN 15oct2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZL4SZ93, XS2312388080, WKN A3KN40)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

215.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

215.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2312388080
Common Code RegS

231238808
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZ93
Ticker

ADAGI V-X ARRE

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Emprunteur

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Adagio CLO VIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Adagio CLO VIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

215.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2312388080
Cbonds ID

989781
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231238808
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZ93
WKN RegS

A3KN40
Ticker

ADAGI V-X ARRE
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***