ALBACORE EURO CLO II DAC, FRN 15jun2034, EUR (ABS, B) (FIGI BBG00ZLFWGW9, XS2314651972, WKN A3KPB9)

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Statut

En circulation

Montant

40.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

40.000.000 EUR
Montant émis

40.000.000 EUR
Equivalent en USD

46.117.600 USD
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN

XS2314651972
Common Code

231465197
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00ZLFWGW9
Ticker

ALBAC 2A B

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Information sur l'émission

Emprunteur

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ALBACORE EURO CLO II DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ALBACORE EURO CLO II DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

40.000.000 EUR
Montant émis

40.000.000 EUR
Montant nominal émis

40.000.000 EUR
Equivalent en USD

46.117.600 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2314651972
Cbonds ID

989827
Common Code

231465197
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00ZLFWGW9
WKN

A3KPB9
Ticker

ALBAC 2A B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***