SecurAsset, 4% 15oct2026, EUR (Structured) (FIGI BBG00GBNV9K5, FR0013247509, WKN A196VZ)

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Obligations nationales, Taux variable, Produits structurés, Obligations étrangères, Le coupon indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

9.900.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

9.900.000 EUR
Montant émis

9.900.000 EUR
Equivalent en USD

11.271.199,5 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

FR0013247509
Common Code

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
Ticker

BNP V0 10/15/26

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Profil

SecurAsset S.A. a été constituée en 2009 et est basée au Luxembourg. Elle a été établie en tant qu'entreprise de titrisation réglementée en vertu de la Loi sur la Titrisation de 2004, afin d'offrir des titres conformément aux dispositions de cette loi. SecurAsset a donc été établie comme un véhicule ou une entité à but spécial pour l'émission de titres adossés à des actifs.

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Emetteur

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SecurAsset
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

9.900.000 EUR
Montant émis

9.900.000 EUR
Montant nominal émis

9.900.000 EUR
Equivalent en USD

11.271.200 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Indexation

Linked to EURO STOXX50 Index

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Collateral for Swap
Placement

The net proceeds of the Notes will be used by the Issuer, in conjunction with amounts received under the Swap Agreement, to purchase the Reference Security with a nominal amount equal to 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes at a price of 104.72 per cent. and to pay fees and expenses in connection with the administration of the Issuer and/or the Notes.

Participants

Teneur de livre

***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Classe d'actif

Autre

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

FR0013247509
Cbonds ID

990365
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
WKN

A196VZ
Ticker

BNP V0 10/15/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Obligations étrangères
Le coupon indexé sur l'inflation
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***