Tobacco Settlement Authority, 1.382% 1jun2025, USD (2021A-1) (FIGI BBG00ZXQ9P76, WKN A3KPU6)

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Montant

4.260.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

4.260.000 USD
Montant émis

4.260.000 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG00ZXQ9P76
Ticker

IA TOBGEN 1.38 06/01/2025

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Emetteur

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Tobacco Settlement Authority
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tobacco Settlement Authority
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

4.260.000 USD
Montant émis

4.260.000 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

990901
CUSIP

***
FIGI

BBG00ZXQ9P76
WKN

A3KPU6
Ticker

IA TOBGEN 1.38 06/01/2025
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***