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Obligations nationales: ID Collect, 01 (4-01-00597-R, RU000A103HG0, АйДиКоле01)

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Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant
    400.000.000 RUB
  • Montant de placement
    400.000.000 RUB
  • Montant émis
    400.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    4.320.032,31 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A103HG0
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01236NFW3
  • Ticker
    IDCLCT 12 07/25/24 01

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Information sur l'émission

Profil
ID Kollect LLC provides collection services. The company buys out overdue debts from banks and microfinance companies and refunds them money within the pre-trial and judicial practices.
  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ID Collect
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ID Collect
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Microfinance
Montant
  • Volume annoncé
    400.000.000 RUB
  • Montant de placement
    400.000.000 RUB
  • Montant émis
    400.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    400.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    4.320.032 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    377
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Etats financiers IFRS / US GAAP

2022
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00597-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A103HG0
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    АйДиКоле01
  • FIGI
    BBG01236NFW3
  • Ticker
    IDCLCT 12 07/25/24 01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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