Dufry Financial Services, 3.625% 15apr2026, CHF (FIGI RegS BBG01015NJN3, XS2333565815, WKN A3KPY4)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

300.000.000 CHF

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Suisse

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Avolta

Reporting IFRS

Guarantor Dufry Financial Services

Guarantor Dufry International

Montant de placement

300.000.000 CHF
Montant minimum

150.000 CHF
ISIN RegS

XS2333565815
Common Code RegS

233356581
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG01015NJN3
Ticker

DUFNSW 3.625 04/15/26

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Emprunteur

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Dufry Financial Services
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dufry Financial Services
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Commerce et vente de détail
SPV / Emetteur

Dufry ONE BV

Montant

Montant de placement

300.000.000 CHF

Nominal

Montant minimum

150.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF
Nominal

1.000 CHF

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

General Corporate Purposes

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2333565815
Cbonds ID

992161
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233356581
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG01015NJN3
WKN RegS

A3KPY4
Ticker

DUFNSW 3.625 04/15/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***