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ADAGIO CLO IV, FRN 15apr2034, EUR (ABS, A) (FIGI BBG00ZXNB495, XS2331321013, WKN A3KPG3)

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Statut
En circulation
Montant
123.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    123.000.000 EUR
  • Montant émis
    123.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    140.110.530 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2331321013
  • Common Code
    233132101
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00ZXNB495
  • Ticker
    ADAGI IV-X ARRN
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  • Emprunteur
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    ADAGIO CLO IV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ADAGIO CLO IV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    123.000.000 EUR
  • Montant émis
    123.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    123.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    140.110.530 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type de placement
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  • Type d'investisseur
    ***
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    ***
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Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS2331321013
  • Cbonds ID
    992753
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    233132101
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00ZXNB495
  • WKN
    A3KPG3
  • Ticker
    ADAGI IV-X ARRN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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