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SOVKOMFLOT, 3.85% 26apr2028, USD (FIGI RegS BBG0106MQ6B9, SCF-28, XS2325559396, WKN A3KP57)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
47.177.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor SOVKOMFLOT
/ Expert RA / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant de placement
    430.000.000 USD
  • Montant émis
    47.177.000 USD
  • Equivalent en USD
    47.177.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2325559396
  • Common Code RegS
    232555939
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG0106MQ6B9
  • Ticker
    SCFRU 3.85 04/26/28 REGS
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Sovcomflot est la plus grande compagnie maritime de Russie et l'un des leaders mondiaux dans le transport maritime d'hydrocarbures, ainsi que dans le service et le soutien à l'exploration offshore et à la production de pétrole ...
Sovcomflot est la plus grande compagnie maritime de Russie et l'un des leaders mondiaux dans le transport maritime d'hydrocarbures, ainsi que dans le service et le soutien à l'exploration offshore et à la production de pétrole et de gaz.
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Montant
  • Montant de placement
    430.000.000 USD
  • Montant émis
    47.177.000 USD
  • Montant nominal émis
    47.177.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    Finance the purchase of 2023s notes (XS1433454243) pursuant to tender offer and general corporate purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    24/02/2022

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Dernières émissions

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
II q ang
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2020
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2019
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
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2017
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2016
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2015
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III q ang
IV q NTL
IV q ang
2014
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2013
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 31/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2325559396
  • Cbonds ID
    992757
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    232555939
  • Common Code 144A
    232645920
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    SCF-28
  • FIGI RegS
    BBG0106MQ6B9
  • FIGI 144A
    BBG0106MQ683
  • WKN RegS
    A3KP57
  • Ticker
    SCFRU 3.85 04/26/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
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IV q NTL
2019
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III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
2017
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IV q NTL
2016
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2015
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2014
I q NTL
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2013
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2012
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
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