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Bank of China (Macau Branch), 3.08% 28apr2026, CNY (112) (FIGI RegS BBG01064XPR2, XS2332559637, WKN A3KP9J)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 CNY
Placement
Remboursement (option)
28/04/2026
(-)
ACI
CNY
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bank of China (Macau Branch) XS2332559637 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CNY avec une date d’échéance au 28/04/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,08% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 116%. La duration modifiée s'élève à 0,03, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à -5.118,92 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000.000 CNY, un montant placé de 1.000.000.000 CNY et un encours de 1.000.000.000 CNY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2332559637, FIGI - BBG01064XPR2, CFI - DTFNFR, Common Code - 233255963, Ticker - BCHINA 3.08 04/28/26 EMTn.
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