Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)

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400.000.000 CZK
Montant émis

400.000.000 CZK
Dénomination

10.000 CZK
ISIN

CZ0000001367
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Ticker

FRATER 5.25 04/21/26

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Fraternity Funds SICAV
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Fraternity Funds SICAV
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Montant

Montant de placement

400.000.000 CZK
Montant émis

400.000.000 CZK

Nominal

Nominal

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Nominal non remboursé

*** CZK
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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Type d'investisseur

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Objectifs du placement

Intercompany Loan
Placement

The proceeds of the issue of Bonds will be used (a) to provide a loan to its company TD BETA in the amount of CZK 73,000,000, (b) to provide a loan to Fraternity Capital s.r.o. in the amount of CZK 70,500,000 (c) to repay part of the purchase price for the purchase of a 50% share in TD Beta in the amount of CZK 246,500,000 from Astone Group Ltd.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

CZ0000001367
Cbonds ID

995535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Ticker

FRATER 5.25 04/21/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Obligations étrangères
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***