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Mikro Fund, 11% 30oct2026, USD (FIGI BBG010BZKFN7, CH1111970153, WKN A3KQ0D)
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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
12.080.000 USD
Placement
Remboursement (option)
30/10/2026
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Mikro Fund CH1111970153 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 30/10/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Luxembourg. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 151.000 USD, un montant placé de 12.080.000 USD et un encours de 12.080.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH1111970153, FIGI - BBG010BZKFN7, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 10/30/30 EMTn.
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