Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15apr2035, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00ZGD2R77, XS2308744338, WKN A3KPM6)

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Statut

En circulation

Montant

20.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

22.827.800 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2308744338
Common Code RegS

230874433
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZGD2R77
Ticker

JUBIL 2018-21X ER

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee Cdo 2018-21
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee Cdo 2018-21
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Montant nominal émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

22.827.800 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2308744338
Cbonds ID

995873
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

230874433
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZGD2R77
WKN RegS

A3KPM6
Ticker

JUBIL 2018-21X ER
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***