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Carlyle Euro CLO 2021-1, FRN 15jan2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00ZZN9QM2, XS2332509020, WKN A3KQKQ)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
25.200.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    25.200.000 EUR
  • Montant émis
    25.200.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.228.850 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2332509020
  • Common Code RegS
    233250902
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZZN9QM2
  • Ticker
    CGMSE 2021-1X C

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Carlyle Euro CLO 2021-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Carlyle Euro CLO 2021-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    25.200.000 EUR
  • Montant émis
    25.200.000 EUR
  • Montant nominal émis
    25.200.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.228.850 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €402,000,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2332509020
  • Cbonds ID
    997021
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233250902
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZZN9QM2
  • WKN RegS
    A3KQKQ
  • Ticker
    CGMSE 2021-1X C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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