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Dryden 88 Euro CLO 2020, FRN 20jul2034, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG0106XBR25, XS2337315795, WKN A3KQKP)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
29.400.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    29.400.000 EUR
  • Montant émis
    29.400.000 EUR
  • Equivalent en USD
    33.599.496 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2337315795
  • Common Code RegS
    233731579
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0106XBR25
  • Ticker
    DRYD 2020-88X D

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Dryden 88 Euro CLO 2020
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Dryden 88 Euro CLO 2020
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    29.400.000 EUR
  • Montant émis
    29.400.000 EUR
  • Montant nominal émis
    29.400.000 EUR
  • Equivalent en USD
    33.599.496 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes and the advances under the Class A Loan after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,900,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2337315795
  • Cbonds ID
    997055
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233731579
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0106XBR25
  • WKN RegS
    A3KQKP
  • Ticker
    DRYD 2020-88X D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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