Mikro Fund, 4.5% 30apr2024, CHF (FIGI BBG010H4H9H5, CH1113147875, WKN A3K26M)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

1.960.000 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.960.000 CHF
Montant émis

1.960.000 CHF
Montant minimum

140.000 CHF
ISIN

CH1113147875
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG010H4H9H5
Ticker

MKKALT 4.5 04/30/24 EmTn

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Mikro Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

1.960.000 CHF
Montant émis

1.960.000 CHF

Nominal

Montant minimum

140.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF
Nominal

140.000 CHF

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Personnes liées de la compagnie au 29/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

CH1113147875
Cbonds ID

997161
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG010H4H9H5
WKN

A3K26M
Ticker

MKKALT 4.5 04/30/24 EmTn
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***