Davis & Morgan, 6.25% 29apr2026, EUR (FIGI BBG01GJ2KXB1, IT0005442774, WKN A3LRZA)

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Montant

3.850.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

3.850.000 EUR
Montant émis

3.850.000 EUR
Dénomination

50.000 EUR
ISIN

IT0005442774
Common Code

233940747
CFI

DTFSGB
FIGI

BBG01GJ2KXB1
SEDOL

3BK2JL4
Ticker

DVSMRG 6.25 04/29/26

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Davis & Morgan
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Davis & Morgan
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

3.850.000 EUR
Montant émis

3.850.000 EUR

Nominal

Nominal

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

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***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

***

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Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Investment
Placement

The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Limitation de l'endettement
***

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Identificateurs

ISIN

IT0005442774
Cbonds ID

997531
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

233940747
CFI

DTFSGB
FIGI

BBG01GJ2KXB1
WKN

A3LRZA
SEDOL

3BK2JL4
Ticker

DVSMRG 6.25 04/29/26
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***