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Obligations nationales: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 1% 6may2026, AUD (00042) (AU3CB0279990)

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Obligations étrangères, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 AUD
  • Montant émis
    500.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    325.792.326,94 USD
  • Dénomination
    500.000 AUD
  • ISIN
    AU3CB0279990
  • Common Code
    233891380
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG010BGKS24
  • SEDOL
    BN0WJ98
  • Ticker
    AIIB 1 05/06/26

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Information sur l'émission

  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 AUD
  • Montant émis
    500.000.000 AUD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    325.792.327 USD
Nominal
  • Nominal
    500.000 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Identificateurs

  • ISIN
    AU3CB0279990
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    233891380
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG010BGKS24
  • WKN
    A3KQA4
  • SEDOL
    BN0WJ98
  • Ticker
    AIIB 1 05/06/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations étrangères
  • Emissions supranationales
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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