WH Smith, 1.625% 7may2026, GBP (Conv.) (FIGI BBG010JCCSF0, XS2339232147, WKN A3KQPQ)

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Obligations internationales, Garanties, Convertibles, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

327.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor WH Smith High Street

Guarantor WH Smith Hospitals

Guarantor WH Smith Retail Holdings

Guarantor WH Smith Travel

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Montant de placement

327.000.000 GBP
Montant émis

327.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2339232147
Common Code

233923214
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG010JCCSF0
Ticker

SMWHLN 1.625 05/07/26

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Information sur l'émission

Emprunteur

Allez à la page de l'émetteur
WH Smith
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

WH Smith
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

FMCG-Retail
Actions

WH Smith, ordinary share
WH Smith, American depositary receipt (ADR)

Montant

Montant de placement

327.000.000 GBP
Montant émis

327.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Placement

General Corporate Purposes Refinance

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2339232147
Cbonds ID

998591
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

233923214
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG010JCCSF0
WKN

A3KQPQ
Ticker

SMWHLN 1.625 05/07/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***