Paragon Asra Housing, 2% 7may2036, GBP (FIGI RegS BBG010KZQCN8, XS2337346162, WKN A3KQN2)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

400.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

400.000.000 GBP
Montant émis

400.000.000 GBP
Equivalent en USD

537.000.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2337346162
Common Code RegS

233734616
CFI RegS

DBFNGB
FIGI RegS

BBG010KZQCN8
SEDOL

BMWPYX7
Ticker

PARTSY 2 05/07/36

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Emprunteur

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Paragon Asra Housing
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Paragon Asra Housing
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Construction de bâtiments
SPV / Emetteur

Paragon Treasury

Montant

Montant de placement

400.000.000 GBP
Montant émis

400.000.000 GBP
Montant nominal émis

400.000.000 GBP
Equivalent en USD

537.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Sustainability Project
Placement

Refinance, Sustainability Project

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2337346162
Cbonds ID

998835
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233734616
CFI RegS

DBFNGB
FIGI RegS

BBG010KZQCN8
WKN RegS

A3KQN2
SEDOL

BMWPYX7
Ticker

PARTSY 2 05/07/36
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Sustainability Bonds
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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