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AGL CLO 2021-11, 0% 15apr2051, USD (21-11X, 10915D, ABS) (FIGI RegS BBG0104PN896, WKN A3KP3D)
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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Zero-coupon bonds, Subordinated Secured
Statut
En circulation
Montant
45.700.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Îles Caïmans
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation AGL CLO 2021-11 est libellée en USD et constitue un titre de créance Subordinated Secured, avec une date d’échéance au 15/04/2051. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de 0,00%. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Îles Caïmans. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 250.000 USD, un montant placé de 45.700.000 USD et un encours de 45.700.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG0104PN896, CFI - DAZUGR, Ticker - AGL 2021-11X SUB.
