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ZMBS - BMO Canadian MBS Index ETF (CAD) (CA05591H1064)

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(%)
CA05591H1064
ZMBS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BMO Global Asset Management
Fournisseur
30,72 CAD
valeur liquidative par action | 23/06/2026
05/02/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
ZMBS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Canada
Géographie
FTSE Canada NHA MBS 975 Index
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
462,4 mln CAD
Actif total du fonds | 23/06/2026
462,4 mln CAD
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    0,68 %
  • 1M
    -0,2 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,56 %
  • 1Y
    2,15 %
  • 3Y
    12 %
  • 5Y
    6,49 %
  • 10Y
    -
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ZMBS profile

The BMO Canadian MBS Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Canada. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 05.02.2020 with unique ISIN - CA05591H1064. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZMBS. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Canadian MBS Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure ZMBS au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.24% 06/01/2030 12,16%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.84% 01/01/2029 9,76%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.04% 09/01/2028 8,95%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.39% 06/01/2027 6,81%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.04% 02/01/2030 6,42%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.20% 03/01/2028 5,64%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.14% 09/01/2030 4,85%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.24% 12/01/2027 4,56%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.84% 09/01/2028 4,55%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.50% 10/01/2029 3,91%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.04% 08/01/2028 3,52%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.40% 12/01/2027 2,82%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.05% 02/01/2031 2,74%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.80% 11/01/2029 2,39%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.08% 02/01/2030 2,22%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.38% 11/01/2029 2,09%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.85% 09/01/2029 2,05%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.80% 04/01/2028 1,98%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.51% 01/01/2029 1,84%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.24% 07/01/2030 1,3%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.10% 06/01/2029 1,24%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.70% 03/01/2029 1,23%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.80% 12/01/2028 1,04%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.25% 10/01/2029 0,97%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.94% 01/01/2029 0,97%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.35% 10/01/2029 0,94%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.64% 08/01/2029 0,9%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.30% 06/01/2027 0,48%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.94% 03/01/2028 0,47%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.04% 02/01/2029 0,43%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.00% 09/01/2030 0,42%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.50% 03/01/2028 0,15%
CANADIAN MORTGAGE POOLS 3.00% 03/01/2030 0,08%
CANADIAN MORTGAGE POOLS . 0.95% 08/01/2026 0,06%
CANADIAN MORTGAGE POOLS . 0.94% 09/01/2026 0,06%
Cash 0,01%
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    Ratio de coût total
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