OCTW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (USD) (US00888H5054)

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(%)

US00888H5054

OCTW ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

40,86 USD

valeur liquidative par action | 04/06/2026

30/09/2020

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

OCTW

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

322,79 mln USD

Actif total du fonds | 04/06/2026

322,79 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 04/06/2026

Non

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OCTW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2020 with unique ISIN - US00888H5054. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is OCTW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure OCTW au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 09/30/2026 5.00 C	105,76%
SPY 09/30/2026 666.25 P	0,97%
Cash&Other	-0,04%
SPY 09/30/2026 532.94 P	-0,23%
SPY 09/30/2026 734.73 C	-6,45%

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