ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (USD) (EDOG, US00162Q6686)

(%)

21,43 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Dividend shares

Secteur

Emerging markets

Géographie

26/03/2014

Date de lancement

26,25 mln USD

Actif total du fonds

0.6 %

Ratio de coût total

S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index

Benchmark

ALPS Advisors

Fournisseur

26,25 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US00162Q6686

ISIN

EDOG

Ticker

CEOJMS

CFI

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Cotations (EDOG)

Rendement au 06/05/2024

YTD

-0,43 %
1M

0,27 %
3M

0,13 %
6M

6,04 %
1Y

4,13 %
3Y

4,29 %
5Y

25,75 %
10Y

25,24 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 06/05/2024

Titre	Valeur
Delta Electronics Thailand PCL	3,19%
Wipro Ltd.	2,94%
Infosys Ltd.	2,93%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	2,6%
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2,54%
Grupo Mexico SAB de CV	2,49%
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	2,39%
Petroleo Brasileiro SA	2,18%
Gerdau SA	2,17%
Cia Sud Americana de Vapores SA	2,15%
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H	2,15%
Exxaro Resources Ltd.	2,11%
Sime Darby Bhd	2,09%
Bumrungrad Hospital Pcl	2,09%
Bancolombia SA	2,09%
Interconexion Electrica SA ESP	2,08%
Cencosud SA	2,07%
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	2,07%
China Zheshang Bank Co. Ltd.	2,07%
Axiata Group Bhd	2,06%
CEZ AS	2,06%
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	2,04%
Maxis Bhd	2,02%
PLDT Inc.	2,01%
Vodacom Group Ltd.	2%
Petronas Gas Bhd	1,99%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,99%
BB Seguridade Participacoes SA	1,98%
Manila Electric Co.	1,98%
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.	1,98%
Enel Chile SA	1,97%
Kalbe Farma Tbk PT	1,96%
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	1,94%
Thai Beverage PCL	1,92%
Bangkok Dusit Medical Services PCL	1,92%
Pepkor Holdings Ltd.	1,92%
Richter Gedeon Nyrt	1,91%
Ambev SA	1,9%
Woolworths Holdings Ltd.	1,9%
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1,9%
Orbia Advance Corp. SAB de CV	1,84%
Sasol Ltd.	1,83%
Home Product Center PCL	1,8%
Genting Malaysia Bhd	1,79%
Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1,76%
Gudang Garam Tbk PT	1,74%
Cia Siderurgica Nacional SA	1,71%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1,53%
Cash and Equivalents	0,25%
Mobile TeleSystems PJSC	0%
Severstal PAO	0%
X5 Retail Group NV	0%
Novolipetsk Steel PJSC	0%

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