EPU - iShares MSCI Peru ETF (USD) (US4642898427)

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(%)

US4642898427

EPU ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

87,7 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

19/06/2009

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

EPU

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Mid Cap

Secteur

Peru

Géographie

MSCI All Peru Capped Index

Benchmark

0.59 %

Ratio de coût total

362,75 mln USD

Actif total du fonds | 21/01/2026

Non

UCITS

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

YTD

10,33 %
1M

-5,81 %
3M

-7,34 %
6M

33,52 %
1Y

84,14 %
3Y

194,99 %
5Y

163,43 %
10Y

238,31 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares MSCI Peru ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI All Peru Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of Peruvian companies

EPU profile

The iShares MSCI Peru ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Peru. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.06.2009 with unique ISIN - US4642898427. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EPU. The total expense ratio is 0.59%. The iShares MSCI Peru ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EPU au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SOUTHERN COPPER CORP	23,32%
CREDICORP LTD	22,69%
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING	4,69%
HOCHSCHILD MINING PLC	4,37%
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,42%
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF	3,31%
MMG LTD	3,26%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	2,89%
PARQUE ARAUCO SA	2,78%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,61%
FERREYROS SAA	2,57%
FORTUNA MINING CORP	2,56%
INTERCONEXION ELECTRICA SA	2,51%
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	2,5%
LAUREATE EDUCATION INC	2,49%
CERRO VERDE	2,23%
FALABELLA SACI SA	2,23%
CEMENTOS PACASMAYO SAA	1,92%
INRETAIL PERU CORP	1,76%
BANCO BBVA PERU SA	1,58%
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,5%
AUNA SA CLASS A	1,06%
CASA GRANDE	0,47%
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA	0,46%
CLP CASH	0,34%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS	0,33%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	0,27%
PEN CASH	0,07%
COP CASH	0,04%
CASH COLLATERAL USD HBCFT	0,02%
GBP CASH	0,01%
PARQUE ARAUCO RIGHTS SA	0,01%
GBP/USD	0%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26	0%
CLP/USD	0%
COP/USD	0%
PEN/USD	0%
HKD/USD	0%
CAD/USD	0%
HKD CASH	-0,03%
CAD CASH	-0,05%
USD CASH	-0,13%

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