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EPHE - iShares MSCI Philippines ETF (USD) (US46429B4086)

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(%)
US46429B4086
EPHE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
25,48 USD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
28/09/2010
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
EPHE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Philippines
Géographie
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
Benchmark
0.59 %
Ratio de coût total
132,71 mln USD
Actif total du fonds | 15/05/2026
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -3 %
  • 1M
    -3,8 %
  • 3M
    -8,36 %
  • 6M
    2,99 %
  • 1Y
    -9,56 %
  • 3Y
    -3,46 %
  • 5Y
    -9,44 %
  • 10Y
    -28 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares MSCI Philippines ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Philippines IMI 25/50 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Philippine companies

EPHE profile

The iShares MSCI Philippines ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Philippines. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.09.2010 with unique ISIN - US46429B4086. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EPHE. The total expense ratio is 0.59%. The iShares MSCI Philippines ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EPHE au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S 24,04%
BDO UNIBANK INC 8,18%
SM PRIME HOLDINGS INC 5,17%
MANILA ELECTRIC 4,83%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO 4,08%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 3,73%
PLDT INC 3,58%
SM INVESTMENTS CORP 3,4%
JOLLIBEE FOODS CORP 2,69%
PURE GOLD PRICE CLUB INC 2,51%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS 2,48%
AYALA CORP 2,46%
AYALA LAND INC 2,35%
MANILA WATER INC 2,27%
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC 2,25%
GT CAPITAL HOLDINGS INC 2%
MAYNILAD WATER SERVICES INC 1,93%
CENTURY PACIFIC FOOD INC 1,87%
LT GROUP INC 1,84%
JG SUMMIT HOLDINGS INC CLASS B 1,75%
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 1,61%
MONDE NISSIN CORP 1,5%
DMCI HOLDINGS INC 1,47%
ROBINSONS RETAIL INC 1,41%
MEGAWORLD CORP 1,31%
SEMIRARA MINING AND POWER CORP 1,31%
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI 1,3%
UNIVERSAL ROBINA CORP 1,26%
PHIL NATIONAL BANK 1,19%
APEX MINING CLASS A INC 1,05%
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP 0,82%
RL COMMERCIAL REIT INC 0,7%
ACEN CORPORATION CORP 0,51%
ROBINSONS LAND CORP 0,45%
AREIT INC 0,4%
PHP CASH 0,22%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,08%
CASH COLLATERAL USD HBCFT 0,01%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26 0%
USD CASH -0,02%
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