HIDD - HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (USD) (IE00B46G8275)

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IE00B46G8275

HIDD ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

HSBC Asset Management

Fournisseur

39,05 USD

valeur liquidative par action | 15/07/2026

28/03/2011

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIMS

CFI

HIDD

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Indonesia

Géographie

MSCI Indonesia

Benchmark

0.5 %

Ratio de coût total

211,16 mln USD

Actif total du fonds | 15/07/2026

211,26 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 15/07/2026

Oui

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HIDD profile

The HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Indonesia. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.03.2011 with unique ISIN - IE00B46G8275. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HIDD. The total expense ratio is 0.5%. The HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure HIDD au 14/07/2026

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Titre	Valeur
PT Bank Central Asia Tbk	28,96%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	16,28%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14,89%
Capital Cash Ctrl	12,32%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	10,94%
PT Astra International Tbk	7,58%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	4,34%
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	4,28%
PT United Tractors Tbk	3,19%
PT Bumi Resources Minerals Tbk	3,13%
PT Barito Pacific Tbk	3,11%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1,83%
MSCI Indonesia Index Future Sept 26	1,42%
Usd Capital Cash	1,3%
Usd Outstanding Subscriptions	0,7%
Idr Spot Fx Purchases Settlement	0,69%
Usd Futures Broker Account	0,2%
Eur Initial Margin	0,18%
Idr Overseas Dividend Income Receivable	0%
Eur Capital Cash	0%
Idr Capital Cash	0%
Idr Irrec Overseas Tax On Divs Receivable	0%
Accrued Mgment Chg Capital C	-0,06%
Eur Futures Broker Account	-0,18%
Idr Purchases For Settlement	-0,69%
Usd Spot Fx Sales Settlement	-0,69%
Futures Liability	-1,42%
Capital Cash Ctrl Class C	-12,32%

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