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EMUSD - UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) (LU1169819718)

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(%)
LU1169819718
EMUSD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
21,68 USD
valeur liquidative par action | 15/07/2026
24/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
EMUSD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
2.873,03 mln EUR
Actif total du fonds | 08/08/2024
20,46 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 15/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,5 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    10,98 %
  • 1Y
    17,1 %
  • 3Y
    62,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMUSD profile

The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169819718. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMUSD. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EMUSD au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 8,96%
SIEMENS AG-REG 3,02%
BANCO SANTANDER SA 2,57%
ALLIANZ SE-REG 2,4%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,2%
SAP SE 2,2%
TOTALENERGIES SE 2,08%
IBERDROLA SA 1,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,89%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,83%
SIEMENS ENERGY AG 1,75%
AIRBUS SE 1,74%
SAFRAN SA 1,7%
AIR LIQUIDE SA 1,69%
UNICREDIT SPA 1,68%
BNP PARIBAS 1,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,37%
L'OREAL 1,37%
INTESA SANPAOLO 1,32%
SANOFI 1,26%
ING GROEP NV 1,24%
ENEL SPA 1,17%
AXA SA 1,04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,94%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,84%
VINCI SA 0,83%
NOKIA OYJ 0,79%
DHL GROUP 0,78%
PROSUS NV 0,77%
NORDEA BANK ABP 0,77%
ESSILORLUXOTTICA 0,76%
BAYER AG-REG 0,73%
ENGIE 0,72%
SOCIETE GENERALE SA 0,71%
ARGENX SE 0,7%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,7%
DANONE 0,68%
RHEINMETALL AG 0,68%
BASF SE 0,65%
CAIXABANK SA 0,65%
HERMES INTERNATIONAL 0,65%
E.ON SE 0,64%
ASM INTERNATIONAL NV 0,62%
FERRARI NV 0,59%
ENI SPA 0,59%
STMICROELECTRONICS NV 0,58%
PRYSMIAN SPA 0,56%
NEBIUS GROUP NV 0,56%
RWE AG 0,54%
ERSTE GROUP BANK AG 0,54%
LEGRAND SA 0,53%
GENERALI 0,51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,5%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,47%
ORANGE 0,45%
ADIDAS AG 0,44%
UCB SA 0,43%
KBC GROUP NV 0,41%
REPSOL SA 0,4%
FERROVIAL NV 0,4%
COMMERZBANK AG 0,38%
ARCELORMITTAL 0,37%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,35%
SAMPO OYJ-A SHS 0,35%
ADYEN NV 0,35%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,34%
AIB GROUP PLC 0,33%
BPER BANCA SPA 0,33%
AMADEUS IT GROUP SA 0,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,33%
HEINEKEN NV 0,33%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,32%
MICHELIN (CGDE) 0,32%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,32%
AERCAP HOLDINGS NV 0,32%
LEONARDO SPA 0,31%
THALES SA 0,31%
PUBLICIS GROUPE 0,3%
NN GROUP NV 0,3%
AENA SME SA 0,3%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,29%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,29%
MTU AERO ENGINES AG 0,28%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,28%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,28%
MERCK KGAA 0,27%
KERING 0,27%
BANCO BPM SPA 0,27%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,26%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,26%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,25%
KONINKLIJKE KPN NV 0,25%
KONE OYJ-B 0,24%
CREDIT AGRICOLE SA 0,24%
BANCO DE SABADELL SA 0,23%
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Autres - %

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