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EMUSD - UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) (LU1169819718)

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(%)
LU1169819718
EMUSD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
21,53 USD
valeur liquidative par action | 23/07/2026
24/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
EMUSD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
2.873,03 mln EUR
Actif total du fonds | 08/08/2024
20,99 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,5 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    10,98 %
  • 1Y
    17,1 %
  • 3Y
    62,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMUSD profile

The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169819718. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMUSD. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EMUSD au 22/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,18%
SIEMENS AG-REG 2,99%
BANCO SANTANDER SA 2,57%
ALLIANZ SE-REG 2,41%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,19%
TOTALENERGIES SE 2,18%
SAP SE 2,05%
IBERDROLA SA 1,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,92%
AIRBUS SE 1,84%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,76%
SIEMENS ENERGY AG 1,75%
SAFRAN SA 1,68%
UNICREDIT SPA 1,68%
AIR LIQUIDE SA 1,67%
BNP PARIBAS 1,57%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,39%
L'OREAL 1,36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,35%
INTESA SANPAOLO 1,34%
ING GROEP NV 1,27%
SANOFI 1,25%
ENEL SPA 1,14%
AXA SA 1,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,98%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,97%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,84%
VINCI SA 0,83%
NORDEA BANK ABP 0,8%
DHL GROUP 0,78%
SOCIETE GENERALE SA 0,74%
ESSILORLUXOTTICA 0,74%
ENGIE 0,73%
PROSUS NV 0,72%
ARGENX SE 0,7%
RHEINMETALL AG 0,69%
BAYER AG-REG 0,69%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,69%
NOKIA OYJ 0,68%
CAIXABANK SA 0,68%
DANONE 0,66%
E.ON SE 0,65%
HERMES INTERNATIONAL 0,65%
BASF SE 0,65%
ASM INTERNATIONAL NV 0,62%
ENI SPA 0,6%
FERRARI NV 0,59%
NEBIUS GROUP NV 0,57%
RWE AG 0,56%
STMICROELECTRONICS NV 0,55%
PRYSMIAN SPA 0,54%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
LEGRAND SA 0,52%
GENERALI 0,52%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,49%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,47%
ORANGE 0,45%
UCB SA 0,44%
ADIDAS AG 0,43%
REPSOL SA 0,42%
KBC GROUP NV 0,42%
FERROVIAL NV 0,4%
COMMERZBANK AG 0,37%
ARCELORMITTAL 0,37%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,35%
SAMPO OYJ-A SHS 0,34%
AIB GROUP PLC 0,34%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,34%
ADYEN NV 0,33%
HEINEKEN NV 0,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,33%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,33%
MICHELIN (CGDE) 0,32%
BPER BANCA SPA 0,32%
AMADEUS IT GROUP SA 0,32%
AERCAP HOLDINGS NV 0,32%
NN GROUP NV 0,31%
THALES SA 0,31%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,31%
LEONARDO SPA 0,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,3%
PUBLICIS GROUPE 0,3%
AENA SME SA 0,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,28%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,27%
MTU AERO ENGINES AG 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
KERING 0,27%
MERCK KGAA 0,26%
BANCO BPM SPA 0,26%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,26%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,25%
KONINKLIJKE KPN NV 0,24%
BANCO DE SABADELL SA 0,23%
KONE OYJ-B 0,23%
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