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EMUSD - UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) (LU1169819718)

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(%)
LU1169819718
EMUSD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
22,41 USD
valeur liquidative par action | 07/08/2026
24/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
EMUSD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
2.873,03 mln EUR
Actif total du fonds | 08/08/2024
21,45 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 07/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 07/08/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,5 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    10,98 %
  • 1Y
    17,1 %
  • 3Y
    62,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMUSD profile

The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169819718. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMUSD. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EMUSD au 05/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 8,36%
SIEMENS AG-REG 3,13%
BANCO SANTANDER SA 2,69%
SAP SE 2,6%
ALLIANZ SE-REG 2,45%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,43%
TOTALENERGIES SE 2,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,01%
AIRBUS SE 1,88%
IBERDROLA SA 1,88%
SAFRAN SA 1,82%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,76%
SIEMENS ENERGY AG 1,72%
UNICREDIT SPA 1,7%
BNP PARIBAS 1,64%
AIR LIQUIDE SA 1,63%
INTESA SANPAOLO 1,39%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,39%
L'OREAL 1,37%
ING GROEP NV 1,32%
SANOFI 1,2%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,16%
ENEL SPA 1,12%
AXA SA 1,03%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,99%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,98%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,88%
VINCI SA 0,86%
RHEINMETALL AG 0,82%
PROSUS NV 0,8%
SOCIETE GENERALE SA 0,79%
NORDEA BANK ABP 0,78%
ESSILORLUXOTTICA 0,76%
DHL GROUP 0,75%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,72%
BAYER AG-REG 0,71%
ENGIE 0,69%
ARGENX SE 0,68%
BASF SE 0,67%
CAIXABANK SA 0,66%
FERRARI NV 0,63%
DANONE 0,63%
NOKIA OYJ 0,62%
E.ON SE 0,62%
ENI SPA 0,62%
HERMES INTERNATIONAL 0,6%
NEBIUS GROUP NV 0,56%
ASM INTERNATIONAL NV 0,56%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,56%
ERSTE GROUP BANK AG 0,55%
GENERALI 0,53%
RWE AG 0,52%
LEGRAND SA 0,52%
PRYSMIAN SPA 0,51%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,5%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,45%
ORANGE 0,44%
KBC GROUP NV 0,43%
STMICROELECTRONICS NV 0,43%
REPSOL SA 0,41%
UCB SA 0,41%
ARCELORMITTAL 0,4%
FERROVIAL NV 0,4%
ADIDAS AG 0,39%
COMMERZBANK AG 0,38%
AMADEUS IT GROUP SA 0,37%
ADYEN NV 0,36%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,36%
THALES SA 0,36%
LEONARDO SPA 0,34%
BPER BANCA SPA 0,34%
AIB GROUP PLC 0,34%
HEINEKEN NV 0,34%
SAMPO OYJ-A SHS 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,33%
PUBLICIS GROUPE 0,33%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,33%
AERCAP HOLDINGS NV 0,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,32%
NN GROUP NV 0,31%
MICHELIN (CGDE) 0,31%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,31%
KERING 0,3%
MTU AERO ENGINES AG 0,3%
AENA SME SA 0,3%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,29%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,28%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,28%
BANCO BPM SPA 0,28%
MERCK KGAA 0,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,26%
KONE OYJ-B 0,25%
CAPGEMINI SE 0,24%
BANCO DE SABADELL SA 0,24%
WOLTERS KLUWER 0,23%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,23%
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Autres - %

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    Ratio de coût total
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