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EMUSD - UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) (LU1169819718)

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(%)
LU1169819718
EMUSD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
21,84 USD
valeur liquidative par action | 19/06/2026
24/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
EMUSD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
2.873,03 mln EUR
Actif total du fonds | 08/08/2024
22,86 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 19/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,5 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    10,98 %
  • 1Y
    17,1 %
  • 3Y
    62,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMUSD profile

The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169819718. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMUSD. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EMUSD au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,52%
SIEMENS AG-REG 3,01%
BANCO SANTANDER SA 2,49%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,33%
ALLIANZ SE-REG 2,22%
SAP SE 2,06%
TOTALENERGIES SE 2,03%
SIEMENS ENERGY AG 1,92%
IBERDROLA SA 1,85%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,84%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,77%
SAFRAN SA 1,68%
AIRBUS SE 1,67%
UNICREDIT SPA 1,59%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,57%
AIR LIQUIDE SA 1,56%
BNP PARIBAS 1,47%
L'OREAL 1,36%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,35%
INTESA SANPAOLO 1,25%
ING GROEP NV 1,18%
SANOFI 1,17%
ENEL SPA 1,11%
AXA SA 0,97%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,92%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,9%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,89%
VINCI SA 0,89%
NOKIA OYJ 0,87%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,82%
RHEINMETALL AG 0,79%
ESSILORLUXOTTICA 0,78%
PROSUS NV 0,75%
NORDEA BANK ABP 0,74%
ASM INTERNATIONAL NV 0,74%
NEBIUS GROUP NV 0,74%
SOCIETE GENERALE SA 0,73%
DHL GROUP 0,7%
ENGIE 0,7%
ARGENX SE 0,69%
HERMES INTERNATIONAL 0,66%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,65%
CAIXABANK SA 0,65%
BASF SE 0,63%
STMICROELECTRONICS NV 0,63%
PRYSMIAN SPA 0,61%
DANONE 0,61%
E.ON SE 0,6%
LEGRAND SA 0,57%
ENI SPA 0,56%
FERRARI NV 0,56%
BAYER AG-REG 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,52%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,52%
GENERALI 0,5%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,47%
ORANGE 0,46%
RWE AG 0,46%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,45%
UCB SA 0,44%
FERROVIAL NV 0,42%
ADIDAS AG 0,42%
KBC GROUP NV 0,4%
COMMERZBANK AG 0,36%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,36%
ADYEN NV 0,35%
ARCELORMITTAL 0,35%
REPSOL SA 0,34%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,34%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,34%
AMADEUS IT GROUP SA 0,33%
AIB GROUP PLC 0,33%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,33%
BPER BANCA SPA 0,32%
SAMPO OYJ-A SHS 0,31%
THALES SA 0,31%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,31%
LEONARDO SPA 0,31%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,31%
MICHELIN (CGDE) 0,3%
PUBLICIS GROUPE 0,3%
AERCAP HOLDINGS NV 0,3%
HEINEKEN NV 0,3%
AENA SME SA 0,3%
KERING 0,29%
NN GROUP NV 0,29%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
MTU AERO ENGINES AG 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
BANCO BPM SPA 0,26%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,26%
MERCK KGAA 0,25%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,25%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,24%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,24%
KONINKLIJKE KPN NV 0,24%
WARTSILA OYJ ABP 0,24%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
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