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EMUSD - UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) (LU1169819718)

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(%)
LU1169819718
EMUSD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
21,96 USD
valeur liquidative par action | 02/07/2026
24/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
EMUSD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
2.873,03 mln EUR
Actif total du fonds | 08/08/2024
20,46 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,5 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    10,98 %
  • 1Y
    17,1 %
  • 3Y
    62,46 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMUSD profile

The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169819718. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMUSD. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EMUSD au 02/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,1%
SIEMENS AG-REG 3,05%
BANCO SANTANDER SA 2,62%
ALLIANZ SE-REG 2,36%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,24%
SAP SE 2,2%
TOTALENERGIES SE 1,95%
IBERDROLA SA 1,94%
SIEMENS ENERGY AG 1,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,88%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,84%
SAFRAN SA 1,81%
AIRBUS SE 1,8%
AIR LIQUIDE SA 1,7%
UNICREDIT SPA 1,65%
BNP PARIBAS 1,51%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,48%
L'OREAL 1,38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,28%
INTESA SANPAOLO 1,27%
ING GROEP NV 1,22%
SANOFI 1,22%
ENEL SPA 1,15%
AXA SA 1,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,97%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,92%
VINCI SA 0,88%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,84%
NOKIA OYJ 0,8%
ESSILORLUXOTTICA 0,78%
BAYER AG-REG 0,78%
NORDEA BANK ABP 0,77%
RHEINMETALL AG 0,77%
DHL GROUP 0,76%
ARGENX SE 0,76%
SOCIETE GENERALE SA 0,74%
PROSUS NV 0,72%
ENGIE 0,72%
DANONE 0,69%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,67%
CAIXABANK SA 0,66%
ASM INTERNATIONAL NV 0,64%
HERMES INTERNATIONAL 0,64%
BASF SE 0,63%
E.ON SE 0,61%
FERRARI NV 0,6%
PRYSMIAN SPA 0,59%
STMICROELECTRONICS NV 0,58%
NEBIUS GROUP NV 0,57%
ENI SPA 0,55%
RWE AG 0,54%
ERSTE GROUP BANK AG 0,54%
LEGRAND SA 0,54%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,53%
GENERALI 0,51%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,48%
UCB SA 0,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,47%
ADIDAS AG 0,44%
ORANGE 0,44%
FERROVIAL NV 0,42%
KBC GROUP NV 0,41%
REPSOL SA 0,37%
COMMERZBANK AG 0,36%
ARCELORMITTAL 0,35%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,35%
ADYEN NV 0,35%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,34%
AMADEUS IT GROUP SA 0,34%
SAMPO OYJ-A SHS 0,33%
THALES SA 0,33%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,33%
HEINEKEN NV 0,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,32%
AIB GROUP PLC 0,32%
BPER BANCA SPA 0,32%
MICHELIN (CGDE) 0,32%
LEONARDO SPA 0,31%
AERCAP HOLDINGS NV 0,31%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,31%
AENA SME SA 0,3%
NN GROUP NV 0,3%
MTU AERO ENGINES AG 0,3%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,29%
PUBLICIS GROUPE 0,29%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,29%
MERCK KGAA 0,28%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,28%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,28%
KERING 0,27%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,26%
BANCO BPM SPA 0,26%
KONE OYJ-B 0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,25%
VONOVIA SE 0,24%
KONINKLIJKE KPN NV 0,24%
CREDIT AGRICOLE SA 0,24%
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