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JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) (LU1169822001)

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(%)
LU1169822001
JPEUR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
38,69 EUR
valeur liquidative par action | 11/09/2026
25/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
JPEUR
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Japan
Géographie
MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net
Benchmark
0.29 %
Ratio de coût total
614.436,95 mln JPY
Actif total du fonds | 08/08/2024
51,51 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 11/09/2026
Oui
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Rendement au 11/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    18,5 %
  • 1M
    -2,22 %
  • 3M
    4,78 %
  • 6M
    11,46 %
  • 1Y
    33,33 %
  • 3Y
    95,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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JPEUR profile

The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 25.06.2020 with unique ISIN - LU1169822001. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is JPEUR. The total expense ratio is 0.29%. The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure JPEUR au 10/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4,88%
TOYOTA MOTOR CORP 3,55%
SOFTBANK GROUP CORP 3,15%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3,14%
ADVANTEST CORP 3,1%
TOKYO ELECTRON LTD 2,98%
HITACHI LTD 2,86%
SONY GROUP CORP 2,64%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,64%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,5%
MITSUBISHI CORP 1,9%
KEYENCE CORP 1,85%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,74%
ITOCHU CORP 1,58%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,52%
MITSUI & CO LTD 1,51%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1,49%
FAST RETAILING CO LTD 1,44%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1,25%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1,21%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1,18%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,13%
NINTENDO CO LTD 1,1%
KDDI CORP 1,09%
HOYA CORP 1%
FUJIKURA LTD 0,98%
SUMITOMO CORP 0,92%
JAPAN TOBACCO INC 0,91%
SOFTBANK CORP 0,87%
MARUBENI CORP 0,86%
ORIX CORP 0,83%
FUJITSU LIMITED 0,8%
KOMATSU LTD 0,79%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0,78%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,75%
JAPAN POST BANK CO LTD 0,74%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0,73%
HONDA MOTOR CO LTD 0,73%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,71%
NEC CORP 0,7%
SOMPO HOLDINGS INC 0,68%
TDK CORP 0,67%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0,67%
FANUC CORP 0,67%
NTT INC 0,66%
RESONA HOLDINGS INC 0,64%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,62%
IBIDEN CO LTD 0,61%
NOMURA HOLDINGS INC 0,6%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,6%
DISCO CORP 0,58%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0,57%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,55%
SMC CORP 0,55%
AJINOMOTO CO INC 0,54%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0,53%
BRIDGESTONE CORP 0,51%
KYOCERA CORP 0,5%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,48%
ASTELLAS PHARMA INC 0,47%
ENEOS HOLDINGS INC 0,47%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0,46%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0,46%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0,46%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,45%
CANON INC 0,43%
INPEX CORP 0,43%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0,43%
ORIENTAL LAND CO LTD 0,43%
NIPPON STEEL CORP 0,42%
LASERTEC CORP 0,39%
SUZUKI MOTOR CORP 0,39%
KAO CORP 0,39%
DENSO CORP 0,37%
TERUMO CORP 0,37%
AEON CO LTD 0,36%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0,36%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0,35%
ASICS CORP 0,35%
RESONAC HOLDINGS CORP 0,34%
NIPPON YUSEN KK 0,33%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 0,32%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0,32%
IHI CORP 0,32%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0,32%
KUBOTA CORP 0,32%
SECOM CO LTD 0,31%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 0,3%
MITSUI OSK LINES LTD 0,3%
NIDEC CORP 0,29%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,28%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,27%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0,27%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 0,27%
SHIONOGI & CO LTD 0,27%
NITTO DENKO CORP 0,27%
T&D HOLDINGS INC 0,26%
NIPPON MINING HLDG NPV 0,26%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 0,25%
OLYMPUS CORP 0,25%
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