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JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) (LU1169822001)

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(%)
LU1169822001
JPEUR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
38,81 EUR
valeur liquidative par action | 24/07/2026
25/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
JPEUR
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Japan
Géographie
MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net
Benchmark
0.29 %
Ratio de coût total
614.436,95 mln JPY
Actif total du fonds | 08/08/2024
52,23 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 27/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    12,77 %
  • 1M
    1,53 %
  • 3M
    2,48 %
  • 6M
    20,98 %
  • 1Y
    45,63 %
  • 3Y
    108,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JPEUR profile

The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 25.06.2020 with unique ISIN - LU1169822001. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is JPEUR. The total expense ratio is 0.29%. The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure JPEUR au 23/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4,81%
TOKYO ELECTRON LTD 3,57%
TOYOTA MOTOR CORP 3,35%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3,12%
ADVANTEST CORP 2,7%
SOFTBANK GROUP CORP 2,64%
HITACHI LTD 2,58%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,49%
SONY GROUP CORP 2,42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 1,98%
FAST RETAILING CO LTD 1,79%
MITSUBISHI CORP 1,79%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,7%
KEYENCE CORP 1,68%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,65%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1,51%
MITSUI & CO LTD 1,41%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1,37%
ITOCHU CORP 1,31%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1,3%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1,12%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,05%
HOYA CORP 1,03%
KDDI CORP 1%
NINTENDO CO LTD 0,92%
MARUBENI CORP 0,92%
ORIX CORP 0,87%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,87%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,86%
FUJIKURA LTD 0,85%
JAPAN TOBACCO INC 0,84%
SUMITOMO CORP 0,79%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0,78%
FANUC CORP 0,77%
SOFTBANK CORP 0,76%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0,75%
JAPAN POST BANK CO LTD 0,74%
DISCO CORP 0,72%
TDK CORP 0,71%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0,7%
KOMATSU LTD 0,68%
SOMPO HOLDINGS INC 0,68%
HONDA MOTOR CO LTD 0,68%
FUJITSU LIMITED 0,66%
NEC CORP 0,62%
RESONA HOLDINGS INC 0,58%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0,58%
NOMURA HOLDINGS INC 0,57%
SMC CORP 0,56%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,56%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0,55%
NTT INC 0,54%
AJINOMOTO CO INC 0,53%
KYOCERA CORP 0,52%
IBIDEN CO LTD 0,51%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,51%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,51%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,5%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,49%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0,49%
BRIDGESTONE CORP 0,48%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0,47%
LASERTEC CORP 0,47%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0,46%
ASTELLAS PHARMA INC 0,44%
CANON INC 0,43%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0,41%
ENEOS HOLDINGS INC 0,41%
ASICS CORP 0,4%
INPEX CORP 0,39%
SUZUKI MOTOR CORP 0,38%
DENSO CORP 0,38%
NIPPON STEEL CORP 0,35%
KAO CORP 0,35%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0,35%
AEON CO LTD 0,34%
TERUMO CORP 0,34%
ORIENTAL LAND CO LTD 0,33%
IHI CORP 0,33%
RESONAC HOLDINGS CORP 0,32%
KUBOTA CORP 0,32%
EBARA CORP 0,31%
SECOM CO LTD 0,31%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0,31%
SCREEN HOLDINGS CO LTD 0,3%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,27%
NITTO DENKO CORP 0,27%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 0,27%
NIPPON YUSEN KK 0,27%
ASAHI KASEI CORP 0,27%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,27%
KAJIMA CORP 0,26%
MITSUI KINZOKU CO LTD 0,26%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0,26%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 0,26%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0,26%
T&D HOLDINGS INC 0,26%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 0,26%
NIPPON MINING HLDG NPV 0,25%
SEKISUI HOUSE LTD 0,25%
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