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JPEUR - UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) (LU1169822001)

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(%)
LU1169822001
JPEUR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
39,04 EUR
valeur liquidative par action | 16/07/2026
25/06/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
JPEUR
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Japan
Géographie
MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net
Benchmark
0.29 %
Ratio de coût total
614.436,95 mln JPY
Actif total du fonds | 08/08/2024
51,83 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    12,77 %
  • 1M
    1,53 %
  • 3M
    2,48 %
  • 6M
    20,98 %
  • 1Y
    45,63 %
  • 3Y
    108,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JPEUR profile

The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 25.06.2020 with unique ISIN - LU1169822001. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is JPEUR. The total expense ratio is 0.29%. The UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - hedged A-dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure JPEUR au 15/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 4,71%
TOKYO ELECTRON LTD 4%
TOYOTA MOTOR CORP 3,25%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3,09%
SOFTBANK GROUP CORP 2,82%
ADVANTEST CORP 2,75%
HITACHI LTD 2,53%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,43%
SONY GROUP CORP 2,36%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2%
FAST RETAILING CO LTD 1,82%
KEYENCE CORP 1,77%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,75%
MITSUBISHI CORP 1,66%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1,5%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 1,46%
MITSUI & CO LTD 1,36%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 1,3%
ITOCHU CORP 1,28%
PANASONIC HOLDINGS CORP 1,2%
HOYA CORP 1,04%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%
KDDI CORP 0,99%
FUJIKURA LTD 0,92%
NINTENDO CO LTD 0,92%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,92%
MARUBENI CORP 0,87%
ORIX CORP 0,86%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,86%
JAPAN TOBACCO INC 0,8%
FANUC CORP 0,77%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 0,77%
DAIICHI LIFE GROUP INC 0,77%
SUMITOMO CORP 0,77%
DISCO CORP 0,75%
SOFTBANK CORP 0,75%
TDK CORP 0,73%
JAPAN POST BANK CO LTD 0,71%
KOMATSU LTD 0,66%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 0,66%
FUJITSU LIMITED 0,65%
HONDA MOTOR CO LTD 0,65%
SOMPO HOLDINGS INC 0,65%
NEC CORP 0,62%
RESONA HOLDINGS INC 0,59%
SMC CORP 0,58%
AJINOMOTO CO INC 0,58%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 0,57%
NOMURA HOLDINGS INC 0,56%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 0,56%
IBIDEN CO LTD 0,55%
NTT INC 0,54%
DAIICHI SANKYO CO LTD 0,54%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,52%
LASERTEC CORP 0,51%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,5%
KYOCERA CORP 0,5%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,48%
TOYOTA TSUSHO CORP 0,48%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 0,48%
BRIDGESTONE CORP 0,47%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 0,45%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 0,44%
ASTELLAS PHARMA INC 0,43%
CANON INC 0,42%
EAST JAPAN RAILWAY CO 0,41%
ASICS CORP 0,4%
ENEOS HOLDINGS INC 0,39%
SUZUKI MOTOR CORP 0,37%
DENSO CORP 0,37%
INPEX CORP 0,36%
KAO CORP 0,35%
AEON CO LTD 0,35%
TERUMO CORP 0,34%
SCREEN HOLDINGS CO LTD 0,34%
EBARA CORP 0,34%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 0,33%
NIPPON STEEL CORP 0,33%
ORIENTAL LAND CO LTD 0,33%
RESONAC HOLDINGS CORP 0,33%
IHI CORP 0,32%
KUBOTA CORP 0,31%
SECOM CO LTD 0,31%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 0,31%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 0,29%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,27%
NITTO DENKO CORP 0,27%
ASAHI KASEI CORP 0,27%
MITSUI KINZOKU CO LTD 0,27%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 0,27%
NIPPON MINING HLDG NPV 0,27%
KAJIMA CORP 0,26%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,26%
DAIFUKU CO LTD 0,26%
NIPPON YUSEN KK 0,26%
T&D HOLDINGS INC 0,26%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0,26%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 0,26%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 0,26%
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