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CORPSI - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (LU2099991536)

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(%)
LU2099991536
CORPSI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
12,97 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
24/06/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
CORPSI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return)
Benchmark
0.13 %
Ratio de coût total
157,19 mln USD
Actif total du fonds | 29/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
Pays d'enregistrement
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Rendement au 29/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -2,56 %
  • 1M
    1,5 %
  • 3M
    -0,82 %
  • 6M
    -2,22 %
  • 1Y
    -2,71 %
  • 3Y
    20,59 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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CORPSI profil

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU2099991536. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CORPSI. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CORPSI au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,3%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,26%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,26%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,26%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,24%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0,24%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0,24%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,23%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,23%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,23%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,23%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,22%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0,22%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,21%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,21%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,21%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,21%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,2%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,2%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,2%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,2%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,2%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,2%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,2%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,19%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,19%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,19%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,19%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,19%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,19%
Citigroup, 5.266% 24sep2029, USD 0,19%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,19%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,19%
Citigroup, 5.583% 24sep2032, USD 0,19%
Wells Fargo, 5.832% 24sep2037, USD (Y) 0,19%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,19%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,19%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,19%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,19%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,19%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,18%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,18%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0,18%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,18%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,18%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0,18%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,18%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,18%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,18%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,18%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0,18%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,18%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0,18%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,18%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,17%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,17%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,17%
BAC 4.477 04/23/30 0,17%
JPM 4.408 04/23/30 0,17%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,17%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,17%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,17%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,17%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,17%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,17%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,16%
Aon North America, 5.625% 17sep2031, USD 0,16%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,16%
C 5.174 02/13/30 0,16%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,16%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,16%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,16%
Alphabet, 6.25% 15aug2046, USD 0,16%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,16%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,16%
GS 4.594 04/20/30 0,16%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,16%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,16%
Morgan Stanley, 5.17% 14jul2032, USD (I) 0,16%
MS 4.654 10/18/30 0,16%
JP Morgan, 5.041% 23jul2032, USD 0,16%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,16%
C 4.542 09/19/30 0,16%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,16%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,16%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,16%
Amazon.com, 5.1% 9jul2033, USD 0,16%
JP Morgan, 5.803% 23jul2041, USD 0,16%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,16%
Morgan Stanley, 5.605% 17jul2037, USD (I) 0,16%
Goldman Sachs, 6.215% 21jul2057, USD 0,16%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,16%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,16%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,15%
Goldman Sachs, 5.094% 20apr2034, USD 0,15%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,15%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,15%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,15%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0,15%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0,15%
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