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DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) (US78467X1090)

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(%)
US78467X1090
DIA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
515,59 USD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
13/01/1998
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILU
CFI
DIA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
Dow Jones Industrial Average
Benchmark
0.16 %
Ratio de coût total
45.145,33 mln USD
Actif total du fonds | 17/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    3,41 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    0,38 %
  • 6M
    8,54 %
  • 1Y
    18,28 %
  • 3Y
    55,18 %
  • 5Y
    56,06 %
  • 10Y
    237,19 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Dow Jones Industrial Average by investing in a portfolio comprised of 30 blue-chip U.S. companies

DIA profile

The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.01.1998 with unique ISIN - US78467X1090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is DIA. The total expense ratio is 0.16%. The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure DIA au 17/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
GOLDMAN SACHS GROUP INC 13,1%
CATERPILLAR INC 11,39%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,76%
MICROSOFT CORP 4,52%
AMGEN INC 4,07%
AMERICAN EXPRESS CO 4,06%
JPMORGAN CHASE + CO 3,97%
VISA INC CLASS A SHARES 3,94%
HOME DEPOT INC 3,9%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE 3,74%
TRAVELERS COS INC/THE 3,65%
APPLE INC 3,53%
MCDONALD S CORP 3,38%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3,13%
AMAZON.COM INC 2,83%
JOHNSON + JOHNSON 2,79%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2,73%
BOEING CO/THE 2,69%
NVIDIA CORP 2,44%
CHEVRON CORP 2,12%
3M CO 1,9%
SALESFORCE INC 1,85%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 1,79%
WALMART INC 1,41%
CISCO SYSTEMS INC 1,4%
MERCK + CO. INC. 1,38%
WALT DISNEY CO/THE 1,2%
COCA COLA CO/THE 0,95%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,55%
NIKE INC CL B 0,53%
US DOLLAR 0,23%
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