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DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) (US78467X1090)

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(%)
US78467X1090
DIA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
524,52 USD
valeur liquidative par action | 14/09/2026
13/01/1998
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILU
CFI
DIA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
Dow Jones Industrial Average
Benchmark
0.16 %
Ratio de coût total
45.734,35 mln USD
Actif total du fonds | 14/09/2026
45.734,35 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/09/2026
Non
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Rendement au 14/09/2026, NYSE Arca

  • YTD
    9,6 %
  • 1M
    -2,18 %
  • 3M
    2,67 %
  • 6M
    13,37 %
  • 1Y
    15,97 %
  • 3Y
    57,24 %
  • 5Y
    64,52 %
  • 10Y
    250,07 %
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Dow Jones Industrial Average by investing in a portfolio comprised of 30 blue-chip U.S. companies

DIA profile

The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.01.1998 with unique ISIN - US78467X1090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is DIA. The total expense ratio is 0.16%. The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure DIA au 11/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11,61%
CATERPILLAR INC 9,23%
MICROSOFT CORP 5,59%
AMGEN INC 4,26%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,25%
TRAVELERS COS INC/THE 4,23%
VISA INC CLASS A SHARES 4,18%
JPMORGAN CHASE + CO 4,02%
ALPHABET INC CL A 3,82%
APPLE INC 3,75%
AMERICAN EXPRESS CO 3,66%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE 3,65%
HOME DEPOT INC 3,48%
JOHNSON + JOHNSON 3%
AMAZON.COM INC 2,9%
MCDONALD S CORP 2,85%
SALESFORCE INC 2,79%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,74%
NVIDIA CORP 2,46%
CHEVRON CORP 2,41%
BOEING CO/THE 2,37%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2,28%
3M CO 1,86%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 1,64%
MERCK + CO. INC. 1,62%
CISCO SYSTEMS INC 1,26%
WALMART INC 1,21%
WALT DISNEY CO/THE 1,2%
COCA COLA CO/THE 1%
NIKE INC CL B 0,42%
US DOLLAR 0,15%
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Autres - %

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