Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) (XMA1, LU2296661775)

(%)

17,38 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Asian and Pacific Rim

Géographie

03/03/2021

Date de lancement

415,95 mln USD

Actif total du fonds

0.35 %

Ratio de coût total

MSCI Emerging Markets Asia

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

161,15 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

1 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU2296661775

ISIN

XMA1

Ticker

CECIMX

CFI

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Cotations (XMA1)

Rendement au 30/04/2024

YTD

8,55 %
1M

1,82 %
3M

10,11 %
6M

14,47 %
1Y

12,28 %
3Y

-10,61 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 29/04/2024

Titre	Valeur
MICROSOFT-T ORD	7,52%
NVIDIA ORD	5,16%
COMCAST ORD	4,23%
LILLY ORD	3,54%
ALPHABET INC-CL A ORD	3,25%
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD	3,01%
SALESFORCE INC ORD	2,93%
PROLOGIS REIT	2,68%
APPLIED MATERIAL ORD	2,37%
ALPHABET INC-CL C ORD	2,22%
SHERWIN WILLIAMS ORD	2,08%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD	2%
WELLTOWER INC ORD	1,91%
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD	1,74%
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	1,58%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	1,56%
DEERE ORD	1,53%
AUTODESK ORD	1,4%
KELLOGG ORD	1,39%
ILLINOIS TOOL ORD	1,38%
T ROWE PRICE ORD	1,33%
FASTENAL ORD	1,32%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD	1,32%
AUTOZONE ORD	1,3%
MCDONALD'S ORD	1,21%
JOHNSON&JOHNSON ORD	1,19%
PACCAR ORD	1,19%
BOOKING HOLDINGS ORD	1,18%
WALT DISNEY ORD	1,17%
THE CIGNA GROUP ORD	1,17%
AMERISOURCEBERGEN ORD	1,17%
DANAHER ORD	1,12%
TJX ORD	1,11%
WORKDAY INC	1,05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD	1,05%
CLARIANT ORD	1,03%
AMGEN INC	1,02%
ZSCALER INC ORD	0,9957%
DIGITAL REALTY REIT	0,9666%
JULIUS BAER N ORD	0,8752%
NOKIA ORD	0,868%
SERVICENOW ORD	0,8488%
WILLIAMS SONOMA ORD	0,8134%
INTEL-T ORD	0,8109%
DOORDASH ORD SHS CLASS A	0,7787%
HEICO CL A ORD	0,7413%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD	0,7212%
HUBSPOT INC	0,6909%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,6837%
MERCK & CO INC ORD	0,6796%
QUEST DIAGNOSTICS ORD	0,666%
OTIS WORLDWIDE CORP ORD	0,617%
DECKERS OUTDOOR ORD	0,5761%
STMICROELECTRONICS NV	0,561%
ADIDAS ORD	0,5535%
TRAVELERS COS INC/THE ORD	0,5416%
REPLIGEN ORD	0,525%
NASDAQ INC ORD	0,5156%
AFLAC ORD	0,5132%
ACCENTURE PLC-A ORD	0,4995%
PAYCHEX ORD	0,4943%
US BANCORP	0,4824%
RPM ORD	0,4165%
NORTHERN TRUST ORD	0,4017%
WATERS ORD	0,3819%
AMERICAN TOWER CL A REIT	0,379%
LOTUS BAKERIES ORD	0,3537%
PPG INDUSTRIES ORD	0,3508%
WEST PHARM SVCS ORD	0,3495%
TEXAS INSTRUMENTS ORD	0,3442%
ASSURANT ORD	0,341%
CROWN HOLDINGS ORD	0,322%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD	0,3197%
BLACKROCK ORD	0,317%
GLOBAL E ONLINE LTD	0,3094%
TARGET ORD	0,306%
SYNOPSYS ORD	0,3014%
JDE PEETS ORD	0,2915%
WOLTERS KLUWERS ORD	0,2784%
TWILIO ORD SHS CLASS A	0,273%
ELIA SYSTEM OPERATOR ORD	0,26%
AXON ENTERPRISE INC ORD	0,25%
BURLINGTON STORES ORD SHS	0,2476%
CARMAX ORD	0,1842%
D'IETEREN ORD	0,1688%
TRANSUNION ORD SHS	0,1666%
LENNOX INTERNATIONAL ORD	0,1661%
KBC GROEP ORD	0,1661%
NN GROUP NV	0,1633%
YASKAWA ELECTRIC ORD	0,1609%
COVESTRO ORD	0,1597%
FAST RETAILING ORD	0,1587%
INTERNATIONAL PAPER	0,1586%
SYMRISE ORD	0,1576%
LEG IMMOBILIEN AGD	0,1572%
DEUTSCHE BOERSE AG ORD	0,1567%
MERCADOLIBRE ORD	0,1468%
DARLING INGREDIENTS INC	0,1456%
ROBERT HALF ORD	0,1063%
PROSUS NV ORD	0,0779%

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