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XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y8865)

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(%)
US81369Y8865
XLU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
42,38 USD
valeur liquidative par action | 11/09/2026
16/12/1998
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLU
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Utilities
Secteur
USA
Géographie
Utilities Select Sector Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
22.074,95 mln USD
Actif total du fonds | 10/09/2026
Non
UCITS
1 / 2 (05/12/2025)
Split

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Rendement au 11/09/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,54 %
  • 1M
    -2,84 %
  • 3M
    -3,17 %
  • 6M
    -6,98 %
  • 1Y
    3,09 %
  • 3Y
    56,61 %
  • 5Y
    63,69 %
  • 10Y
    221,27 %
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Dynamique des prix

Fund profile

The Utilities Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Utilities Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. utilities companies

XLU profile

The Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Utilities sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y8865. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLU. The total expense ratio is 0.08%. The Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLU au 10/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NEXTERA ENERGY INC 12,98%
SOUTHERN CO/THE 7,47%
DUKE ENERGY CORP 7,03%
CONSTELLATION ENERGY 6,9%
AMERICAN ELECTRIC POWER 5,07%
DOMINION ENERGY INC 4,32%
SEMPRA 4,15%
ENTERGY CORP 3,66%
XCEL ENERGY INC 3,56%
VISTRA CORP 3,52%
EXELON CORP 3,35%
CONSOLIDATED EDISON INC 2,97%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 2,73%
WEC ENERGY GROUP INC 2,59%
P G + E CORP 2,33%
AMEREN CORPORATION 2,19%
DTE ENERGY COMPANY 2,11%
ATMOS ENERGY CORP 2,08%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,06%
EVERSOURCE ENERGY 1,96%
PPL CORP 1,94%
CENTERPOINT ENERGY INC 1,93%
FIRSTENERGY CORP 1,82%
NRG ENERGY INC 1,78%
EDISON INTERNATIONAL 1,65%
CMS ENERGY CORP 1,58%
NISOURCE INC 1,5%
EVERGY INC 1,42%
ALLIANT ENERGY CORP 1,31%
PINNACLE WEST CAPITAL 0,88%
AES CORP 0,8%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,16%
XAU UTILITIES SEP26 -0,02%
US DOLLAR -0,1%
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Autres - %

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