XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y8865)

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(%)

US81369Y8865

XLU ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

SPDR State Street Global Advisors

Fournisseur

44,53 USD

valeur liquidative par action | 12/06/2026

16/12/1998

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

XLU

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Utilities

Secteur

USA

Géographie

Utilities Select Sector Index

Benchmark

0.08 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

22.734,36 mln USD

Actif total du fonds | 12/06/2026

22.734,36 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026

Non

UCITS

1 / 2 (05/12/2025)

Split

Rendement au 12/06/2026, NYSE Arca

YTD

2,46 %
1M

-4,81 %
3M

-3 %
6M

-0,09 %
1Y

11,42 %
3Y

54,61 %
5Y

68,93 %
10Y

221,84 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Utilities Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Utilities Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. utilities companies

XLU profile

The Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Utilities sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y8865. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLU. The total expense ratio is 0.08%. The Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLU au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
NEXTERA ENERGY INC	12,96%
SOUTHERN CO/THE	7,53%
DUKE ENERGY CORP	7,08%
CONSTELLATION ENERGY	5,79%
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,1%
SEMPRA	4,38%
DOMINION ENERGY INC	4,18%
ENTERGY CORP	3,65%
VISTRA CORP	3,42%
EXELON CORP	3,41%
XCEL ENERGY INC	3,4%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,88%
CONSOLIDATED EDISON INC	2,83%
P G + E CORP	2,71%
WEC ENERGY GROUP INC	2,7%
DTE ENERGY COMPANY	2,22%
AMEREN CORPORATION	2,19%
EDISON INTERNATIONAL	2,04%
ATMOS ENERGY CORP	2,04%
CENTERPOINT ENERGY INC	2,04%
NRG ENERGY INC	1,93%
PPL CORP	1,92%
EVERSOURCE ENERGY	1,88%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,78%
FIRSTENERGY CORP	1,78%
CMS ENERGY CORP	1,64%
NISOURCE INC	1,64%
EVERGY INC	1,4%
ALLIANT ENERGY CORP	1,37%
PINNACLE WEST CAPITAL	0,9%
AES CORP	0,77%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,09%
US DOLLAR	0,04%
XAU UTILITIES JUN26	-0,02%

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