XWD1 - Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (USD) (LU2263803533)

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(%)

LU2263803533

XWD1 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

29 USD

valeur liquidative par action | 25/06/2026

03/03/2021

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMX

CFI

XWD1

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Global

Géographie

MSCI World

Benchmark

0.19 %

Ratio de coût total

13.875,45 mln USD

Actif total du fonds | 25/06/2026

6.271,96 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 26/06/2026, XETRA

YTD

8,3 %
1M

3,27 %
3M

6,93 %
6M

11,34 %
1Y

19,5 %
3Y

62,32 %
5Y

80,63 %
10Y

-

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XWD1 profile

The Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.03.2021 with unique ISIN - LU2263803533. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XWD1. The total expense ratio is 0.19%. The Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XWD1 au 12/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
PDD HOLDINGS INC	0,34%
HOST HOTELS + RESORTS INC	0,18%
VENTAS INC	0,18%
FUTU HOLDINGS LTD ADR	0,17%
INVITATION HOMES INC	0,14%
NNN REIT INC	0,08%
ABN AMRO BANK NV CVA	0,08%
KIMCO REALTY CORP	0,07%
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,06%
SEA LTD ADR	0,05%
LI AUTO INC ADR	0,05%
PROLOGIS INC	0,04%
INFOSYS LTD SP ADR	0,04%
JD.COM INC ADR	0,02%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR	0,02%
HAMBORNER REIT AG	0,01%
UDR INC	0,01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	0,01%
NIO INC ADR	0,01%
RETAIL ESTATES	0%
MELCO RESORTS + ENTERT ADR	0%
BAIDU INC SPON ADR	0%
OUTFRONT MEDIA INC	0%

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Valeur nette d'actifs

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Ratio de coût total